[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '11월에 느껴지는 봄 기운'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 역시나 최악의 시기는 지나가고 있음. 전사적으로 매출 성장률 회복이 필요한 시기. 3분기 에스엠 편입 효과 제거 시 매출 성장률은 2% 수준에 불과. 다행히 카카오톡 광고 성장률이 2분기 대비 3.3%p 상승했으며 4분기에도 유사한 트렌드 이어질 것. 다소 부진했던 컨텐츠 쪽도 웹툰과 미디어의 성장률 회복이 확인되고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '콘텐츠 매출액은 1.13조원(+29.8% YoY, +7.4% QoQ)을 기록. 게임사업부가 오딘의 매출 감소 영향으로 부진했지만 스토리(웹툰)와 미디어 사업부 성장성이 회복된 점은 긍정적. 전체 영업비용은 2.02조원(+18.3% YoY, +4.8% QoQ) 기록. 일회성 인건비 147억원 발생했지만 전사적 비용 절감 기조가 잘 이어지고 있음을 확인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,810원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,810원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 37.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 기록. 역시나 최악의 시기는 지나가고 있음. 전사적으로 매출 성장률 회복이 필요한 시기. 3분기 에스엠 편입 효과 제거 시 매출 성장률은 2% 수준에 불과. 다행히 카카오톡 광고 성장률이 2분기 대비 3.3%p 상승했으며 4분기에도 유사한 트렌드 이어질 것. 다소 부진했던 컨텐츠 쪽도 웹툰과 미디어의 성장률 회복이 확인되고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '콘텐츠 매출액은 1.13조원(+29.8% YoY, +7.4% QoQ)을 기록. 게임사업부가 오딘의 매출 감소 영향으로 부진했지만 스토리(웹툰)와 미디어 사업부 성장성이 회복된 점은 긍정적. 전체 영업비용은 2.02조원(+18.3% YoY, +4.8% QoQ) 기록. 일회성 인건비 147억원 발생했지만 전사적 비용 절감 기조가 잘 이어지고 있음을 확인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,810원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,810원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 37.8% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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