[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '수익성 개선이 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 매출액 2.16조원(YoY +16.3%, QoQ +5.8%), 영업이익 1,403억원 (YoY -6.7%, +23.6%)을 기록하여 영업이익 컨센서스를 상회. 외형은 콘텐츠 부문이 YoY +29.8% 증가하면서 전체 성장(에스엠 제외 시 매출액은 YoY +1.9%로 제한적 상승)을 견인. 국내 광고 경기가 회복 시 최대 수혜가 기대. 1) 친구탭의 커뮤니케이션이 확대와 오픈채팅 탭 출시 이후 트래픽이 증가. 오픈채팅은 로컬탭이 추가되면서 향후 카카오 맵과의 시너지 예상. 2) 톡채널 수가 250만개를 기록. API를 통해 단순 마케팅 채널 에서 비즈니스 솔루션으로 진화 가능성이 높음. 3) 선물하기가 명품까지 확대되면서 카카오톡이 이커머스에서 점유율을 더 빠르게 확대할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가 65,000원으로 하향, 투자의견 유지. 목표주가는 2024년 광고, 커머스 실적 전망 하향과 자회사의 기업가치 하락을 반영 하여 산출. 올해 사법적 리스크로 인해 주가가 급락했고 현재 사업구조가 유지되는 상황에서는 내년 이익이 빠르게 개선될 수 있기 때문에 투자의견 매수 유지'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 65,000원(-17.7%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -17.7% 감소한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,810원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 매출액 2.16조원(YoY +16.3%, QoQ +5.8%), 영업이익 1,403억원 (YoY -6.7%, +23.6%)을 기록하여 영업이익 컨센서스를 상회. 외형은 콘텐츠 부문이 YoY +29.8% 증가하면서 전체 성장(에스엠 제외 시 매출액은 YoY +1.9%로 제한적 상승)을 견인. 국내 광고 경기가 회복 시 최대 수혜가 기대. 1) 친구탭의 커뮤니케이션이 확대와 오픈채팅 탭 출시 이후 트래픽이 증가. 오픈채팅은 로컬탭이 추가되면서 향후 카카오 맵과의 시너지 예상. 2) 톡채널 수가 250만개를 기록. API를 통해 단순 마케팅 채널 에서 비즈니스 솔루션으로 진화 가능성이 높음. 3) 선물하기가 명품까지 확대되면서 카카오톡이 이커머스에서 점유율을 더 빠르게 확대할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '목표주가 65,000원으로 하향, 투자의견 유지. 목표주가는 2024년 광고, 커머스 실적 전망 하향과 자회사의 기업가치 하락을 반영 하여 산출. 올해 사법적 리스크로 인해 주가가 급락했고 현재 사업구조가 유지되는 상황에서는 내년 이익이 빠르게 개선될 수 있기 때문에 투자의견 매수 유지'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 79,000원 -> 65,000원(-17.7%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 -17.7% 감소한 가격이다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,810원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,350원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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