[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 '4분기 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2023년 3분기 매출액 6.3조원(-9.8% YoY, -3.1% QoQ), 영업이익 3,842억원(-19.6% YoY, -6.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록. 벌크 시황 악화 및 3분기 달러 강세 영향이 2분기 대비 생각보다 크지 않아, 컨센서스 영업이익 4,019억원을 소폭 하회. 4분기부터는 해외공장발 물량에 한해서 운임 인상을 진행중이며, 내년 1분기에는 국내공장발 물량까지 운임이 인상될 것. 3분기 동사의 벌크선 부문 실적은 BEP 수준인 것으로 추정, 계절적으로 겨울은 벌크 시황이 비수기이지만 평균 운임 자체는 3분기보다 높을 전망이기에 4분기에는 PCTC와 함께 벌크선 또한 수익성이 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재 주가 2023년 기준 PER 5.6배 수준으로 저평가된 상황. 신사업을 제외하고 본업만 가지고 평가를 했을 때도 저평가되어 있다고 판단, 내년부터 그룹사 내 폐배터리 Value Chain 구축을 위한 역할이 부각되면서 밸류 에이션 상승이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2023년 3분기 매출액 6.3조원(-9.8% YoY, -3.1% QoQ), 영업이익 3,842억원(-19.6% YoY, -6.9% QoQ, OPM 6.1%)을 기록. 벌크 시황 악화 및 3분기 달러 강세 영향이 2분기 대비 생각보다 크지 않아, 컨센서스 영업이익 4,019억원을 소폭 하회. 4분기부터는 해외공장발 물량에 한해서 운임 인상을 진행중이며, 내년 1분기에는 국내공장발 물량까지 운임이 인상될 것. 3분기 동사의 벌크선 부문 실적은 BEP 수준인 것으로 추정, 계절적으로 겨울은 벌크 시황이 비수기이지만 평균 운임 자체는 3분기보다 높을 전망이기에 4분기에는 PCTC와 함께 벌크선 또한 수익성이 개선될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '현재 주가 2023년 기준 PER 5.6배 수준으로 저평가된 상황. 신사업을 제외하고 본업만 가지고 평가를 했을 때도 저평가되어 있다고 판단, 내년부터 그룹사 내 폐배터리 Value Chain 구축을 위한 역할이 부각되면서 밸류 에이션 상승이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,154원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,154원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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