[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 19일 심텍(222800)에 대해 '메모리 분야에 주목, 3Q 흑자전환 4Q이익 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '투자포인트는 ① 메모리(PC, 서버, 모바일)에서 경쟁우위를 보인 심텍이 2023년 3분기, 4분기에 비메모리 및 모바일 PCB 업체대비 매출과 영업이익 증가(qoq)가 상대적으로 높음. 실적 차별화가 주가 상승 차이로 연결 ② 최근 디램(DDR5)의 현물가격 상승과 메모리 출하량 증가로 메모리향 패키지(반도체 PCB)의 수주 증가, ③ 비메모리의 대표인 FC BGA는 1)PC 및 자동차, 가전 분야에서 수요 약화가 지속, FC BGA 매출이 종전 추정을 하회 속에 신규투자의 부담(감가상각비)증가로 수익성 부진 예상 2) 반면에 메모리 분야는 1) DDR5 전환이 서버 중심으로 본격화 2) 디램 감산(2분기 정점) 이후에 메모리 업체의 출하량이 2분기대비 개선 3) 심텍은 3분기 기점으로 고정비(흑자전환)를 넘어서면서 수익성 회복이 빨라질 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3Q 영업이익은 64억원(흑자전환 qoq), 수익성 회복 시작. 4Q 영업이익은 247억원(219% qoq) 전망'라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 08월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,333원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 51,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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