[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '1Q23 어닝 쇼크, 하지만 유통업 경쟁 완화에 초점 맞출 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q23 매출액 7.14조원(+2% y-y; 이하 y-y), 영업이익 137억원(-60%) 기록. 영업이익이 시장 컨센서스를 81% 하회하며 실적발표 직후 주가 10% 가량 급락. 유통업에선 기대했던 매출총이익률 개선세는 확인. 하지만, 매출 감소발 고정비 부담 상승으로 기대 이하의 영업이익률 기록. 비핵심사업(건설 등) 실적도 부담으로 작용. 유통업 경쟁 완화에 초점을 맞춰야 할 때라 생각.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 122,000원 -> 122,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2023년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 122,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 19일 최저 목표가인 104,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 122,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,000원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 24.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,438원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.