[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 유한양행(000100)에 대해 '1Q23 Preview: 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '23년 1분기 연결기준 매출액은 4,430억원(+7.8% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 160억원(+162.3% YoY, -3.7 QoQ, OPM 3.6%)으로 컨센서스 매출액 4,478억원에 부합하고 영업이익 144억원 대비 10% 상회할 것으로 전망. 의약품 사업부의 견조한 성장(3,210억원, +9.4% YoY, -11.2% QoQ)과 상반기 매출 비중이 높은 해외사업부의 고성장(640억원, +14.9% YoY, +88.8% QoQ)이 1분기 매출 성장을 견인할 것으로 전망하며, 마진율이 좋은 개량신약/신약(렉라자) 매출 확대와 로열티 증가로 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년, 가장 주목해야할 포인트는 동사의 미래 성장을 견인할 R&D 파이프라인 결과 발표. 임상 일정을 고려했을 때 얀센에서 주도하는 레이저티닙+아미반타맙 병용 임상 3상인 MARIPOSA(1차환자 대상)/MARIPOSA-2(타그리소 실패환자 대상)의 Interim 결과를 6월 ASCO에서 발표할 것으로 판단되며, ASCO 초록 타이틀 공개는 4월 26일 예정되어 있어 해당 일정에 발표여부를 확인할 수 있음. 알러지 후보물질인 YH35324의 임상 1상 결과 발표는 6월 학회를 통해 발표할 예정이며, 베링거로 기술이전한 NASH 후보물질의 임상 1b상 진입 소식도 빠르면 상반기 내 기대해 볼수 있음'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 02월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '23년 1분기 연결기준 매출액은 4,430억원(+7.8% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익은 160억원(+162.3% YoY, -3.7 QoQ, OPM 3.6%)으로 컨센서스 매출액 4,478억원에 부합하고 영업이익 144억원 대비 10% 상회할 것으로 전망. 의약품 사업부의 견조한 성장(3,210억원, +9.4% YoY, -11.2% QoQ)과 상반기 매출 비중이 높은 해외사업부의 고성장(640억원, +14.9% YoY, +88.8% QoQ)이 1분기 매출 성장을 견인할 것으로 전망하며, 마진율이 좋은 개량신약/신약(렉라자) 매출 확대와 로열티 증가로 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년, 가장 주목해야할 포인트는 동사의 미래 성장을 견인할 R&D 파이프라인 결과 발표. 임상 일정을 고려했을 때 얀센에서 주도하는 레이저티닙+아미반타맙 병용 임상 3상인 MARIPOSA(1차환자 대상)/MARIPOSA-2(타그리소 실패환자 대상)의 Interim 결과를 6월 ASCO에서 발표할 것으로 판단되며, ASCO 초록 타이틀 공개는 4월 26일 예정되어 있어 해당 일정에 발표여부를 확인할 수 있음. 알러지 후보물질인 YH35324의 임상 1상 결과 발표는 6월 학회를 통해 발표할 예정이며, 베링거로 기술이전한 NASH 후보물질의 임상 1b상 진입 소식도 빠르면 상반기 내 기대해 볼수 있음'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 02월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,921원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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