[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 케이카(381970)에 대해 '예상보다 빠른 대당수익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
현대차증권에서 케이카(381970)에 대해 '3Q22 컨센서스 상회. 비우호적 환경에도 중고차 시장 성장(2.3%)을 초과한 볼륨 증가(3.2%)와 매출 성장 기록. 우려했던 대당 이익도 자체 매입 비중을 개선하며 전분기비 3.6% 증가. 직접 매입 확대 통해 영업 효율성 개선되며 대당수익이 예상보다 빠르게 회복되고 있으며, 메가센터 11월 오픈으로 이커머스 확장과 함께 성장 부각될 전망. 대당 수익 회복에 따라 주가는 정상화될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q22 매출액 5,759억원(+17.5% yoy, -2.0% qoq), 영업이익 160억원(-12.9% yoy, +40.7% qoq, OPM 2.8%), 당기순이익 103억원(-16.4% yoy, +52.3% qoq) '라고 밝혔다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 21,000원(-27.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 08월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -27.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,833원 대비 -36.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 25,000원 보다도 -16.0% 낮다. 이는 현대차증권이 케이카의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,833원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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