◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '매출액은 1Q22와 비슷한 수준의 계약금/마일스톤 및 로열티에 엑스코프리 US 매출이 2배 이상 성장한 것이 반영. 특히 유럽 출시와 이스라엘파트너링 수익과 같은 글로벌 확장 성장이 매출액 고성장을 이끌었음. 그러나 1)카리스바메이트 임상비용이 1Q22에 덜 인식된 부분이 판관비에 반영되었고 2)중국 락다운으로 인한 중국 임상 지연으로 로열티 인식이 덜 된 것이 영업이익 부진의 주요 원인.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 실적은 매출액 534억원(+122.9% yoy, +29.9% qoq), 영업이익 -401억원(적자지속)으로 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 07월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 12일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 22년 08월 12일 발표한 NH투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,000원 대비 6.2% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,667원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












