[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 메리츠증권(008560)에 대해 '다양한 이익 회수로 서프라이즈 달성'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '1) 부실채권에 대한 담보 물건(호주 부동산) 매각에 따른 지연손해금 회수가 이자이익에 약 400억원 반영되었고 2) 해외 에너지 관련 헤지거래 수익이 트레이딩 및 상품손익에 약 500억원 반영되었으며 3) 비상장주식 관련 평가익이 기타손익에 약 900억원 반영되었음. 이에 따라 판관비도 추정치를 크게 상회했으나 경비율은 44.1%로 추정치(45.0%)에 부합. 부실채권과 투자자산의 성공적인 회수에 따라 업황 부진에도 불구하고 서프라이즈를 달성했다는 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 연결 이익은 2,824억원으로 당사 추정치 1,657억원과 컨센서스 1,740억원을 크게 상회. 여전히 채무보증 확대 여력은 제한적이고 대출금은 감소세를 보이고 있어 지속가능한 이익 체력이 개선되었다고 보기는 어려움. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,500원(+18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2022년 01월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,125원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 22년 02월 03일 발표한 BNK투자증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,125원 대비 6.1% 높은 수준으로 메리츠증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,212원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '1) 부실채권에 대한 담보 물건(호주 부동산) 매각에 따른 지연손해금 회수가 이자이익에 약 400억원 반영되었고 2) 해외 에너지 관련 헤지거래 수익이 트레이딩 및 상품손익에 약 500억원 반영되었으며 3) 비상장주식 관련 평가익이 기타손익에 약 900억원 반영되었음. 이에 따라 판관비도 추정치를 크게 상회했으나 경비율은 44.1%로 추정치(45.0%)에 부합. 부실채권과 투자자산의 성공적인 회수에 따라 업황 부진에도 불구하고 서프라이즈를 달성했다는 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 연결 이익은 2,824억원으로 당사 추정치 1,657억원과 컨센서스 1,740억원을 크게 상회. 여전히 채무보증 확대 여력은 제한적이고 대출금은 감소세를 보이고 있어 지속가능한 이익 체력이 개선되었다고 보기는 어려움. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,500원(+18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2022년 01월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,500원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,125원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 22년 02월 03일 발표한 BNK투자증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,125원 대비 6.1% 높은 수준으로 메리츠증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,212원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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