◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 신세계(004170)에 대해 '최악의 시기는 지났음. 코로나19 지속에 따라 상반기 면세 및 백화점 뿐 아니라 대부분 사업 부문 부진. 그러나 코로나19를 제외 시 추가적인 악재는 굉장히 제한적. 백화점 매출은 현재 9% 수준(관리 기준)으로 빠르게 회복한 것으로 파악. 1) T1에 대한 추가적인 임차료 감면 혜택이 나오고 (ex 요율 적용) 2) 면세 매출 회복이 이루어질 경우 면세점 부문의 유의미한 손익 개선 기대 가능. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 코로나19에 따른 적자 기록. 신세계 연결 매출 1조 144억원(-32.6% YoY), 영업적자 431억원(적자전환) 기록. 개별(백화점) 영업이익 143억원(-56.3%YoY), 면세사업 적자 370억원(적자전환) 기록. 당사 추정치 및 시장 기대치보다 하회. '라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 290,000원(-19.4%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2020년 06월 04일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 360,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,824원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,625원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












