[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 KT&G(033780)에 대해 '우려가 점차 해소되는 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '감리위, 고의성 없다는 결론. 2분기까지는 면세점 채널 부진에 따른 부정적 영향이 불가피할 것으로 전망. ① 국내 궐련 점유율이 신제품 판매 호조 기인해 64% 내외에서 유지되는 가운데, ② 중동 향 수출이 2분기부터 가시화되고 있기 때문. ③ 수원 부지 분양 매출도 공정률 상승에 따라 하반기 갈수록 매출이 확대될 것으로 판단. ④ 필립모리스와의 궐련형 전자담배 수출도 이르면 3분기에 가시화될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '올해 연간 연결 영업이익은 YoY 5.2% 증가할 것으로 추정. 연결 영업이익은 2Q/3Q/4Q 각각 YoY -7.6%/ +14.9%/+30.9% 증가할 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2020년 03월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 143,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,846원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,846원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,400원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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