[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 한화(000880)에 대해 '매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 '동사 2분기K-IFRS 연결기준 실적은 매출 127,959억원(YoY +1.4%), 영업이익3,636억원(YoY -48.5%), 지배주주순이익474억원(YoY -70.6%)으로 부진한실적을 기록하였다. 이는 한화케미칼 및 한화생명 등 주요계열사 실적부진과 더불어 방산사업장 가동중단에 따른 자체사업영업이익 또한 감소하였기때문이다. 방산사업장 가동중단의경우 올해4분기부터 가동이본격화되면서 자체사업의 실적이 정상화될것으로 예상된다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는2018년 주당배당금을 700원으로 전년600원대비 16.7% 상향하였다. 배당성향은 13.3%로 아직도부족한편이지만 향후 재무구조개선을 통하여 배당성향을 높이게되면 주가상승에 긍정적인영향을 미칠것이다.무엇보다 현재 주가기준으로 배당수익률이 2.9%에이르고 있어서 매력적인수준이다'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 32,000원(-25.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,917원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,917원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,083원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 '동사 2분기K-IFRS 연결기준 실적은 매출 127,959억원(YoY +1.4%), 영업이익3,636억원(YoY -48.5%), 지배주주순이익474억원(YoY -70.6%)으로 부진한실적을 기록하였다. 이는 한화케미칼 및 한화생명 등 주요계열사 실적부진과 더불어 방산사업장 가동중단에 따른 자체사업영업이익 또한 감소하였기때문이다. 방산사업장 가동중단의경우 올해4분기부터 가동이본격화되면서 자체사업의 실적이 정상화될것으로 예상된다'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는2018년 주당배당금을 700원으로 전년600원대비 16.7% 상향하였다. 배당성향은 13.3%로 아직도부족한편이지만 향후 재무구조개선을 통하여 배당성향을 높이게되면 주가상승에 긍정적인영향을 미칠것이다.무엇보다 현재 주가기준으로 배당수익률이 2.9%에이르고 있어서 매력적인수준이다'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 32,000원(-25.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 03월 06일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -25.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 06일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,917원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,917원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,083원 대비 -22.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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