[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '매력적인 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해 동사 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 3,005억원(YoY+9.5%), 영업이익 838억원(YoY+3.1%)으로 소폭 성장할 것으로 예상된다. 이는 MLCC업황이 전반적으로 부진한데도 불구하고 고부가제품인 전장용과 산업용MLCC의 비중이 증가되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '오는 4분기부터 신규공장가동에 따른 CAPA 증설효과가 발생할 수 있을것이며, 내년부터는 본격화되면서 수익성이 개선될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사의 주가는 올해 및 내년 예상 실적기준으로 각각 PER 8.7배, 7.4배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다. MLCC 업황둔화 등이 상당부분 현재주가에 반영되어 있기 때문에 바닥수준으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2018년 12월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 25일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,340원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,340원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼화콘덴서의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,667원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해 동사 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 3,005억원(YoY+9.5%), 영업이익 838억원(YoY+3.1%)으로 소폭 성장할 것으로 예상된다. 이는 MLCC업황이 전반적으로 부진한데도 불구하고 고부가제품인 전장용과 산업용MLCC의 비중이 증가되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '오는 4분기부터 신규공장가동에 따른 CAPA 증설효과가 발생할 수 있을것이며, 내년부터는 본격화되면서 수익성이 개선될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.
한편 '동사의 주가는 올해 및 내년 예상 실적기준으로 각각 PER 8.7배, 7.4배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다. MLCC 업황둔화 등이 상당부분 현재주가에 반영되어 있기 때문에 바닥수준으로 판단된다'라고 전망했다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2018년 12월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 25일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,340원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,340원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼화콘덴서의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,667원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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