삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2013년 7월 1일(월) 추천 종목 현황 ]
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
◆ 신규 추천 종목
▷한국타이어
- 원재료 투입단가 하락에 따른 원가율 개선으로 실적 상향
- 고부가 제품인 UHPT 판매 증가로 이익 개선 가시화
◆ 추천 제외
-현대모비스
◆ 기존 추천
▷매일유업
- 분유가격 인상과 프리미엄 제품 판매 호조로 수익성 개선 전망
- 중국시장 프리미엄 분유 출시와 유통채널 확장으로 양호한 성장세 기대
▷롯데하이마트
- 2분기 에어컨·계절가전 판매호조로 유통업내 탁월한 실적 개선세 기대
- 하반기 롯데쇼핑 디지털사업부와의 본격적인 영업 시너지 창출 가시화
▷현대차
- 해외 공장 추가 증설을 통한 글로벌 시장점유율 상승세 지속
- 볼륨 모델의 신차 사이클 도래와 밸류에이션 매력 보유
▷SK하이닉스
- 디램과 낸드 가격의 상승으로 기존 전망치를 넘는 호실적 기대
- 이익률이 높은 모바일 디램 매출 증가와 램버스 관련 충당금 환입 전망
▷메리츠화재
- 신계약 가치 증가와 위험손해율 등의 펀더멘털 개선으로 성장 전망
- 자본확충 불확실성 감소에 따른 밸류에이션 디스카운트 해소 기대
▷삼성SDI
- BMW의 프리미엄 전기차에 2차전지 독점 공급으로 실적 성장 기대
- 전력난에 따른 에너지저장시스템(ESS) 채용 확대 기조로 성장성 부각
▷현대에이치씨엔
-포항방송·영세SO 등의 M&A를 통해 가입자 증가세 지속 중
-디지털 전환에 따른 ARPU 상승으로 실적 개선 전망
▷SK
- SK텔레콤 등 주요 자회사들의 본격적인 실적개선 가시화
- 전력 수급 공백으로 SK E&S 발전소 부문 영업가치 재부각
▷한미약품
- 국내 M/S 회복과 중국 고성장 지속에 따른 실적 개선 전망
- 점진적으로 가시화되는 R&D 성과로 추가적인 성장 기대
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
▷아비스타
- 연매출 1조원 규모인 디샹그룹과의 합작법인 설립으로 중국 성장 모멘텀 가속화
- BNX 등 주력 브랜드의 중국 내 매출 성장 지속으로 중국發 실적 개선 기대 점증
- 부진했던 국내 시장은 적자 브랜드 사업 중단 등으로 하반기 턴어라운드 전망
▷KG모빌리언스
- SNS 시장 확대 및 모바일 실물 결제 규모 증가 등으로 실적 개선 및 성장성 부각
- 회원제 기반인 오프라인 결제 시스템 M-Tic의 서비스 범위 확대는 신성장 동력
- 지난해 대비 41% 신장한 213억원의 영업이익 전망 및 주가 상승 모멘텀 보유
◆추천 제외
-루멘스
-AP시스템
◆기존 추천
▷리홈쿠첸
- 쿠첸 브랜드의 브랜드 인지도 상승으로 밥솥 판매량 증가에 따른 실적 개선 전망
- 이마트 안양점 프렌차이즈의 양호한 운용 성과로 안정적인 실적 창출 능력 보유
- 중국인 관광객의 국내 밥솥 선호 현상에 기인한 판매 증가 및 해외 매출 확대 긍정적
▷아이테스트
- 반도체 테스트 아웃소싱 업체로 SK하이닉스의 메모리 사업 호조로 인한 매출 증가 기대
- 선제적인 CAPX투자로 인해 신규 해외거래선 및 국내 팹리스 업체 물량 증가분 수주
- 회계처리 정책 변경으로 인한 감가상각 내용 연수 조정으로 비용 감소 효과 기대
▷KMH
- 최근 인수한 아시아경제신문 및 팍스넷을 통한 미디어 사업 시너지 효과 기대
- 저수익 구조인 명품 홈쇼핑 사업과 콘텐츠 사업 축소로 수익성 회복 전망
- 올해 가이던스 기준 영업이익 176억원으로 지난해 대비 45% 성장 및 실적 모멘텀 부각
▷SK하이닉스
- 중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가의 수혜 전망
- 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유
- 올해 예상 실적 기준 P/E 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중
▷현대EP
-현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각
-동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선 기대
-올해 예상 영업이익은 350억 수준으로 현시총 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유
[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)
