[뉴스핌=고종민 기자] 삼성증권 리서치센터(센터장 윤석)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2012년 5월 7일(월) 추천 종목 현황 ]
중소형 유망 종목
◆ 신규 추천주
△코스모화학
- 뉴아이패드·갤럭시S3 등 주요 스마트 모바일 기기 내 고용량 2차전지 채용 확대
- 2차전지 업황 개선에 따른 양극활물질 수요증가로 기초소재 황산코발트 매출 확대 본격화
- BW 조기상환에 따른 일회성 비용 발생으로 1Q 적자 기록. 주가 저평가 메리트 부각
◆ 추천 제외주
△알에프텍
- 삼성전자 신규 스마트폰 내 동사 DMB 안테나 채용으로 수익성 증대 전망
- 유선충전기 대비 3배 이상 고가인 무선충전기 상용화 및 납품 가시화로 성장성 배가
- 삼성전자 베트남 법인 생산 비중 확대. 베트남 법인을 통한 밀착지원 성과 가시화 전망
◆ 기존 추천주
△이오테크닉스
- 전세계 반도체용 레이저 마커 장비 시장의 50% 점유하고 있는 세계 1위 레이져 응용기기 업체
- 2분기, 반도체 업황 회복 및 한국 제조사의 글로벌 패권 확대로 장비 수주 증가세 확대 예상
- LCD·AMOLED·태양전지 등 동사 레이저 장비 적용 분야 확대로 신규 수주 모멘텀 부각
△하이록코리아
- 조선 및 해양·석유화학·발전 플랜트 등 전방산업 호조에 따른 계장형 피팅 발주 증대 지속
- 기존 수주잔고 800억 원에 1월 240억, 2월 150억 등 신규 수주물량 추가 지속되며 고속 성장
- 중형밸브·스테인리스 단조밸브 등 고마진 제품군 매출 비중 확대로 1분기 어닝 서프라이즈 기대
△코스맥스
- 국내외 브랜드샵 및 화장품 판매사(로레알, 아모레, LG생활건강 등) 向 ODM 매출 확대
- 자회사 코스맥스차이나 Capa 증설과 일진제약 매출 확대 등 성장축 다변화 전략 긍정적
- 중국 광저우(연내 Capa 4천 만개 확보)와 인도네시아 시장 신규 진출로 성장성 부각
△GST
- 반도체·디스플레이·AMOLED 등 전방 산업 투자 확대로 Scrubber** 장비 수주 증가
- Chiller*** 장비의 삼성전자 납품으로 주력 상품 다변화 및 매출 성장 기대
- 현 주가는 시장 컨센서스 기준 P/E 3~4배 수준으로 밸류에이션 매력 부각
삼성 TOP S1
◆ 신규 추천주
△현대하이스코
- 글로벌 수요 산업 회복에 따른 냉연 수출 가격 상승 가시화
- 자동차 강판 생산능력 확대와 마진 개선으로 외형성장 지속
◆ 추천 제외주
△현대차
- 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망
- 美·中·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속
◆ 기존 추천주
△이녹스
- 스마트기기 신제품 출시에 따른 FPCB수요 증가로 매출 성장성 주목
- 반도체 소재부문의 수율 개선에 따른 경쟁력 확보로 외형 성장 지속
△LG상사
- 생산량 증가 및 개발이익 상승으로 자원개발 가치 부각
- 1분기 어닝 서프라이즈로 주가 침체 국면 탈피 기대
△GKL
- 중국인 여행객 증가로 중국인 입장객 중심의 성장세 지속 전망
- 비용개선 노력과 신용공여 재개를 통한 drop액 회복으로 실적개선 기대
△현대모비스
- 현대·기아차 완성차 판매 증가로 부품제조 및 핵심 전장 매출 확대
- 1분기 영업이익률 10% 상회로 시장 내 실적 둔화 우려 해소 기대
△이오테크닉스
- 반도체 업황 회복 및 설비 증설로 레이저 마커 장비 발주 확대 기대
- LCD·AMOLED 등 레이저 관련 장비 적용 확대로 성장성 부각
△SK하이닉스
- 최근 D램 현물가격 상승에 따른 실적 턴어라운드 기대 확산
- SK텔레콤과의 시너지 효과를 통한 시장 경쟁력 강화 기대
△삼성전자
- 갤럭시S2 후속 모델 출시 가시화로 통신 부문 실적 모멘텀 지속
- D램 가격 반등 및 비메모리 출하량 증가로 반도체 부문 실적 개선
△기아차
- 프리미엄 세단인 K9 출시로 신차 효과 및 기업 가치 상승 기대
- 해외 시장 신차 출시 이후 미국 등 글로벌 시장 판매 호조 지속
△삼성물산
- 터키 복합화력 발전소 및 사우디 제다 프로젝트 등 해외 수주 확대
- 인수 광구 원유생산 매출 인식 등 상사부문 실적 성장세 지속
삼성 TOP S2
◆ 신규 추천주
△SK이노베이션
- 복합정제마진 및 제품 스프레드 개선으로 수익성 개선세 지속
- 해외 광구 개발 및 PX·윤활기유 설비 증설효과 긍정적
◆ 추천 제외주
△성광벤드
- 조선·플랜트 등 전방산업 호조에 따른 피팅 업황 개선세 확대
- 높은 수주잔고와 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선 등 성장성 주목
◆ 기존 추천주
-대림산업
- 석유화학 노하우 접목을 통한 화공 프로젝트 수주 경쟁력 부각
- 부타디엔 등 주요 제품가격 상승으로 여천 NCC 실적 개선 전망
△한국타이어
- 국내 외 해외업체 납품처 확대로 OE·RE 타이어 매출 성장 기대
- 천연고무 가격 하락에 따른 원가율 개선과 판가 상승으로 수익성 증대
△현대그린푸드
- 현대백화점 그룹 내 식품·식자재 유통 관련 3사의 통합 시너지 기대
- 그룹의 실질적 지주회사로 부동산·현금 등 자산가치 부각
△GKL
- 중국인 여행객 증가로 중국인 입장객 중심의 성장세 지속 전망
- 비용 개선 노력 및 신용공여 재개를 통한 drop액 회복으로 실적 개선
△대덕GDS
- 스마트폰·태블릿PC 보급 확대로 FPCB 부문 고속 성장 지속
- Rigid Flex 시장의 확대 및 Metal PCB 거래선 증가로 외형 성장 기대
△삼성SDI
- 태블릿·울트라북 PC 증가에 따른 폴리머 배터리 부문 성장 지속
- SMD 지분 관련 불확실성 해소시 2차전지 부문 경쟁력 부각 기대
△현대모비스
- 현대·기아차 해외 주요국 M/S 확대에 따른 부품 매출 확대 기대
- 자동차 섹터 투자심리 호전에 따른 주가 벨류에이션 메리트 부각
△비에이치
- 삼성전자 스마트폰 출하량 증가에 따른 FPCB 납품 확대
- 자동차 전장부품 및 AMOLED TV용 FPCB 매출 가시화
△기아차
- 프리미엄 세단인 K9 출시로 신차 효과 및 기업 가치 상승 기대
- 해외 시장 신차 출시 이후 미국 등 글로벌 시장 판매 호조 지속
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[뉴스핌 Newspim] 고종민 기자 (kjm@newspim.com)
