[뉴스핌=장순환 기자] 유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 6월 20일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 삼성엔지니어링
- 화공플랜트 분야의 세계 최고의 경쟁력. 오랜 강자였던 유럽회사들을 뛰어넘는 Top 엔지니어링 회사로 도약
- 1분기 신규 수주 5조 4,770억원으로 연간 수주 목표치인 39%를 달성. 해외 수주의 비약적인 성장
- 풍부한 수주 잔고와 향후 신규 수주 물량 증가로 추세적인 실적 개선 전망. 수주 경쟁력과 성장성 측면에서 프리미엄
◆ 추천 제외주
▷ 대우조선해양
◆ 기존 추천주
▷ 현대해상
- FY2011 4월 연환산 ROE 36%, 4월 당기순이익 423억원(+100.5%mom), FY2011 사업계획 2,800억원 대비 산뜻한 출발
- 자동차보험 손해율은 71.4%로 손해율 안정화 재확인. 마진 악화 우려도 완화
- 기저효과 제외 시 +15%yoy의 매출 및 운용자산 성장, 이에 따른 당기순이익 개선 지속돼 모멘텀 여전히 유효
▷ 한화케미칼
- 1분기 동사에 우호적인 업황으로 예상치 부합하는 호실적 기록. 포모사 가동중단과 가성소다 가격 상승으로 2분기는 더 좋을 전망
- 동사의 본업 업황은 최근 화학제품 주가 하락 대비 매우 견조하며 연중 이어질 것으로 예상
- PE 스프레드 하락에도 불구 가성소다/PVC 업황호조로 2분기 영업이익 22%qoq증가한 1,802억원 전망
▷ 파라다이스
- VIP 고객이 전체 드롭액 중 88.7%를 차지하고 있는 동사의 특성상,중국 고소득층 증가에 따른 실적 성장은 더욱 커질 전망
- 아시아에서 가장 저평가된 카지노 상장사, 풍부한 현금 보유량 등을고려할 때 동사의 주가는 긍정적일 것
- 2011년 영업이익은 104.7% 증가 전망, 1H10 홀드율 하락에 따른 기저효과로 인한 1H11 강한 실적 모멘텀 예상
▷ LG상사
- E&P 성장으로 이익기반 강화. LG상사의 자원가치는 대부분 실현되고 있는 이익에서 창출
- 유가대비 장기적으로 안정적인 석탄사업 비중 확대와 중국 Wantugou 및 카자흐스탄 Ada 광구 본격적인 생산단계 진입 예정
- GS 리테일 상장 시 구주 매출로 상당 규모의 현금 유입 가능. 매각 자금은 자원개발에 재투자될 전망
▷ S-oil
- 하반기 석유 제품 수요 증가로 정유업황의 호조 지속 전망. 일본 지진에 따른 해외 수출 물량 공급이 제한돼 타이트한 수급 지속
- 기조적 유가 강세와 2012년까지 정제 사이클 상승국면 지속될 것. 밸류에이션 매력도 확대
- 드라이빙 시즌을 앞두고 가솔린 스프레드 증가. 하반기 중국의 TPA, 폴리에스테르 증설 설비 가동으로 PX 강세 전망
▷ 만도
- 동일본 지진사태로 인한 글로벌 부품 공급 부족 심화로 완성체 업체들의 구매정책 개방화. 동사의 수주에 대한 기대감 증가
- 마진 및 성장성 높은 중국 업체들 납품 본격화. 현대기아차 손익개선에 따른 Captive 사업 호조
- 해외 OEM 수주가 급증하며 독자적인 capa 증설 진행. 주가는 최근 부진한 모습을 보이며 가격 매리트 발생
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[뉴스핌 Newspim] 장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)
