[뉴스핌=장순환 기자] 유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 4월 4일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ SK
- 에너지 업황 호조로 SK이노베이션 실적 호조 지속, SK텔레콤 또한 안정적인 실적 창출이 가능
- 일본 대지진의 영향으로 LNG, 석유 등 자원개발 가치 부각, 케이파워등 비상장 자회사들에 대한 대체재로서 동사의 활용 가능성
- IFRS 도입을 통해 SK의 우량 비상장 자회사 가치가 부각
▷ CJ오쇼핑
- 백화점과 대형마트 등 유통업체의 기존 성장률이 양호할 뿐만 아니라 동사를 비롯한 홈쇼핑 업체의 매출 동향 역시 매우 긍정적
- 동방CJ, 천천CJ와 인도까지 해외 모멘텀 지속적으로 이어질 전망
- 낮은 고정비 부담과 가파른 수익성 개선으로 높은 ROE 유지, 국내의 사업 고성장으로 순이익 증가율 업종내 최고 수준
▷ 현대미포조선
- 4월부터 중소형컨테이너선 및 Con-Ro선 대량 수주 예상, 중소형 선박 건조에 있어 최고의 노하우와 기술력을 보유한 동사의 수혜
- 후판 가격 상승은 단기적으로 영업이익률 훼손 요인이지만 장기적으로는 선가 인상 요인으로 작용
- 동사가 보유중인 투자유가증권이 동사의 시가총액을 초과, 현금성 자산과 영업가치가 주가에 적절히 반영되지 않아 저평가
▷ 하나금융지주
- 외환은행 인수승인이 지연되면서 주가가 하락한 것은 매수의 기회. 론스타의 대주주 적격성 문제와 외환은행 인수는 별개의 문제
- 승인 지연에 따른 대외신뢰성 하락 등 금융당국의 부담으로 빠른 시일내 해결될 전망
- 주택거래 활성화를 위한 방안(취득세 감면, 분양가 상한제 폐지 등)도발표되어 동사에 부정적이지 않음
▷ 오리온
- 마케팅 효과와 주력제품의 판매호조로 내수 제과사업의 안정적인 성장이 예상
- 광저우 공장의 설비 증설 등 중국을 중심으로 한 해의 제과사업의 고성장세, 중국 지주회사 Pan Orion의 상장 가능성
- 국제 곡물가 급등에 따른 동사의 수익성 훼손에 대한 가능성은 제한적일 전망
▷ 대한항공
- 선진국 경기회복 전망이 지속되고 있어 미주 및 구주 노선 매출 비중이 절반 이상인 대한항공에 긍정적일 전망
- 일본 대지진 이후 여객 수송량이 급감하지는 않았던 것으로 판단, 원화강세도 긍정적
- S-Oil 주가 상승률이 유가 상승률보다 높아 주가상승으로 인한 한진 에너지 지분 가치 증가액이 유가 상승에 의한 기업가치 감소 상쇄
◆ 추천 제외주
▷ OCI, 두산인프라코어, 대우조선해양, 현대제철, 현대차, 현대모비스
◆ 기존 추천주
▷ 삼성물산
- 삼성종합화학과 삼성석유화학의 이익개선, 암바토비 니켈 광산의 배당금 유입 시작 등의 자원개발 수입 증가
- 해외 현지 법인의 시설투자와 무역 거래선 다변화 작업 완료에 따른 이익률 상승
- 충분한 투자력과 인프라위주의 EPC경험, 우수한 오거나이징 능력으로 자원과 건설 연계형 사업에 최적화된 잠재력 보유
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[뉴스핌 Newspim]장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)
