물가 희생한 내수부양? -삼성선물

기사입력 : 2008년04월15일 08:49

최종수정 : 2008년04월15일 08:49

삼성선물의 15일 국채선물 데일리 리포트입니다.

▲전일 동향 및 금일 전망

*시장동향

KTB Futures Market - 신용 스프레드 상의 은행채 메리트 부각, 국채 및 통안채 입찰 집중과 기준금리를 하회하는 금리 레벨 부담, 증권사 입찰 관련 매도 물량 등으로 국채선물 약세. 금리인하 기대감에 따른 제한적 매도, 정책결정 현실화 이전의 선반영 경계 인식 속 금리하단 찾기 공방 지속. 3-5년 스프레드 확대.

Swap Market - 주식 역송금 수요에 따른 달러/원 상승으로 선물환매도 자극되어 CRS하락. FX스왑포인트 (-)폭 축소에 비춰 달러유동성 부족상황은 아닌 듯. 30억불 규모의 외평채 만기에 따른 달러자금 동향 주시. CD금리 경직 속 국고5년 입찰금리 상승 여파로 IRS 금리 상의 인하 기대감 조정 양상. CRS하락으로 베이시스 확대.

Global Market - 미국 3월 소매판매가 예상치 상회했지만 이는 음식 및 에너지 가격 상승에 기인. 향후 주택가격 하락, 에너지 가격 상승, 고용여건 악화 등으로 소비위축 가능성 내재. 와코비아 분기 순손실에 따른 신용우려 지속. 달러약세 분위기 속 유가상승.

*거래전략

시장이 기대하는 금리인하가 현실화될 경우, 유동성과 원화절하로 인한 물가 자극 불가피. 원자재 가격 상승, 중국 인플레 압력, 환율 상승 등으로 원화 기준 수입물가지수 고공행진 지속될 것. 물가를 희생한 내수부양의 실질적 효과 점검 시점.
금리인하 기대감 속 CD금리 경직, 은행채 매수 지속 등에 비춰 신용 스프레드 메리트의 국채 구축효과 정도 주시. 내수회복 관점에서, 조달비용 감소를 위한 단기자금 위주의 자금조달 패턴을 보였던 기업들이 회사채 발행을 통한 안정적 자금확보와 투자 증가행태 보일지 주목. 금리인하의 실질적 효과 점검이 있어야 시장 기대의 현실화 가능성 높아질 것. 기대와 현실 사이의 레벨 탐색과정 지속.

161C6 : 108.20 ~ 108.50 / 164C6 : 98.80 ~ 99.50

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