[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q26 Review: 컨센 대비 상회하는 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q26 매출액 8,348억원(+22.9% qoq, -4.6% yoy), 영업이익 821억원(+207.8% qoq, +23.2% yoy, OPM 9.8%)으로 컨센서스(영업이익 179억원)를 큰 폭 상회하는 실적 기록. 이는 ASP 및 환율 하락에도 1) 고객사 물량 미이행 보상금과 2) 중국향 재고 판매 이익 일회성 반영 으로 인한 것. 기초소재 역시 유가 강세 및 전분기 일회성 충당금(포스코 내화물 품질보증 충당금 약50억원) 제거 효과로 호실적 기록. 4분기 매출액 8,203억원(-1.7% qoq), 영업이익 210억원(-74.4% qoq, OPM 2.6%) 예상. 투자의견 BUY 및 목표주가 226,000원 유지. 단기적으로는 3분기 일회성 이익 소멸에도 4분기 출하 확대와 LFP 매출 기여 시작에 주목 필요. 2027년부터는 LFP, 인조흑연 중심 수주 모멘텀 지속 및 실적 반영 본격화 기대'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 226,000원 -> 226,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2026년 08월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 226,000원과 동일하다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,750원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,750원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다는 50.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,941원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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