[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '견조한 숫자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '3분기 영업이익은 4,007억원(+39.9% YoY)으로 컨센서스(3,888억원)에 부합했다. 소재, 에너지 영업이익 모두 전년 대비 47%/21% 성장했다. 투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가를 80,000원으로 하향 조정한다. 미국 가스전 인수, 세넥스 증산, 동남아 개발 투자로 중장기 실적 전망은 긍정적임에도 1) 단기 모멘텀 부재, 2) 오버행 부담, 3) 우호적 시장 환경이 정점을 지났다고 판단하여 멀티플을 기존 2.0배에서 1.9배로 하향 조정하여 목표주가를 산정했다. 현 주가는 일본 상사 대비 30% 할인된 1.3배에 거래되고 있으나, 2026년 연간 ROE는 13.2%로 일본 상사와 유사하다. 향후 에너지 사업 확대를 통한 레버리지 효과가 가시화되면 Valuation 재평가가 나타날 것이다.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 80,000원(-3.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 10월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 23일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,857원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 26년 11월 03일 발표한 삼성증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 88,857원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 포스코인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,733원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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