[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 실리콘투(257720)에 대해 '이번 역은 유럽입니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘투 리포트 주요내용
상상인증권에서 실리콘투(257720)에 대해 'K-뷰티의 판매 지역과 오프라인 유통 채널이 확대되는 가운데, 동사는 선제적으로 구축한 현지 법인과 물류 거점을 기반으로 신규 거래처를 확보하고 기존 리테일러 내 취급 브랜드와 SKU를 늘리며 시장보다 빠른 성장을 이어갈 전망이다. 특히 유럽은 국가가 많고 언어와 유통 채널이 달라 개별 브랜드의 직접 대응 부담이 큰 시장으로, 수출 전문 벤더의 역할이 중요하다. 동사는 이러한 시장 특성을 바탕으로 Boots와 Superdrug 등 대형 리테일러향 판매를 확대하고 있어 유럽 내 선점 효과가 지속될 것으로 예상한다. 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 Target PER 13.0배를 적용했다. Target PER은 동사의 12MF PER 밴드 중단 수준으로, 높은 이익 성장성을 반영하는 동시에 신규 수출 벤더의 진입으로 과거와 같은 희소성 프리미엄을 기대하기 어렵다는 점을 고려했다. 경쟁 구도가 확대되는 과정에서도 선제적으로 구축한 해외 법인과 물류 인프라, 브랜드 및 리테일러 네트워크를 바탕으로 시장 성장률을 상회하는 실적 증가세가 지속될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 실리콘투 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.


◆ 실리콘투 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,636원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,636원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 55,000원 보다는 5.5% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 실리콘투의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 실리콘투의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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