[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '2Q26 Review: 고객사 생산둔화 여파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '2Q26 실적은 매출이 1분기 대비 둔화되면서, 영업이익 추정치 6% 하회. ASP증가는 지속되었지만, 현대차/기아의 미국과 인도공장 생산 감소 영향 2026년 수주 목표는 1.6조원(+11.8%YoY)이며, 누적 60% 이상 달성으로 호조.GM이 다시 내연기관차 위주 신차를 재정비하면서,GM향 수주 증가. 하반기에 반복되는 실적 둔화의 계절성을, 로봇 모멘텀이 돌파할 수 있을지가 관전 포인트.
'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 85,000원(-8.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 05월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 26년 02월 23일 발표한 DB증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,000원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,286원 대비 46.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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