[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 에프엔에스테크(083500)에 대해 '저렴한 반도체 소재/부품주를 찾는다면'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에프엔에스테크 리포트 주요내용
현대차증권에서 에프엔에스테크(083500)에 대해 '투자포인트 및 결론: 소재/부품 비중 상승으로 영업이익률 우상향 전망. 에프엔에스테크는 기존 디스플레이 장비 위주의 매출 구성을 마진이 높은 소재/부품 위주로 전환 중. 2026년에는 1) Asahi Lamp 인수 효과가 온기 반영되며, 2) HBM향 CMP Pad 공급 물량 지속 확대되며 영업이익률 작년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 예상. 2026년 실적은 매출액 794억원(YoY +7.8%), 영업이익 192억원(YoY +85.2%, OPM 24.1%)를 추정. 2027년에는 디스플레이 장비 부문 매출 회복과 할로겐 Lamp 증설, CMP Pad 공급 물량 확대에 따라 매출액 1,182억원(YoY +48.8%), 영업이익 297억원(YoY + 55.2%, OPM 25.2%)를 추정
'라고 분석했다.


◆ 에프엔에스테크 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,700원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,700원을 제시했다.


◆ 에프엔에스테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,900원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,700원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,900원 대비 -7.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 28,000원 보다도 -8.2% 낮다. 이는 현대차증권이 에프엔에스테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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