[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '난 3년 후를 더욱 주목한다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 충족하였다. 1분기 연결기준 매출액은 7 조 1,234억 원(전년동기대비 -1.3%), 영업이익 1,783억 원(전년동기대비 +11.9%), 영업이익률 2.5%를 달성하였다. 당사 추정치는 1,756억 원을 충족한 수치이다. 1분기 실적은 긍정적으로 해석한다. 당분간 본업 점유율 확대와 온라인 사업부 실적 개선이 펀더멘탈을 주도할 것으로 예상한다. 하지만, 본격적인 성장은 주요 종속회사가 영위하고 있는 사업부 성장이 이끌 것으로 전망한다. 당사에서는 호텔과 신세계프라퍼티를 주목하고 있다. 그렇게 판단하는 근거는 1) 호텔의 경우 사이트 확장 및 구조적 공급 부족이 이어질 가능성이 높고, 2) 신세계프라퍼티 준공 사이트 확대에 따른 운영수익 증가가 예상되기 때문이다. 동사는 2028년경 스타필드 청라, 스타필드 창원, 2030년 스타필드 광주, 2030년 이후 스타베이시티 등 다양한 파이프라인이 계획되어 있다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 11일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,750원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,750원 대비 -14.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 115,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,250원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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