[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q26 Re: 이제 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 9,962억원으로 컨센서스(10,738억원)를 7.2% 하회했으며, 1분기 연환산 연결 ROE는 29.1%(YoY +29.1%p, QoQ +11.3%p) 기록했다. 연결 기준 투자자산 평가이익이 약 9,000억원 반영되었으나 동시에 혁신기업 펀드 관련 성과보수 지급 등 인건 비가 증가한 영향으로 컨센서스를 하회했다. (이하 별도 기준) 투자의견 ‘BUY’를 유지, 목표주가는 95,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 27,123원에 Target P/B 3.5배를 적용해 산출했다. 6월 SpaceX 상장 시 예상되는 추가 평가이익은 1.3조원이며, 이를 반영한 연간 지배순이익은 2.7조원(YoY +68.4%)이다. 현재 투자목적자산은 혁신기업 6조원, 대체투자 2조원, IB/영업관련 4조원으로 구성되어 있으며, 혁신기업 투자자산 내 상장기업과 비상장기업 비중은 각각 1조원, 5조원 수준으로 추산된다. 1) 단기적으로는 SpaceX 외 추가적인 IPO를 통한 대규모 평가이익을 기대하기는 어려우나, 비상장기업 투자자산에서 SpaceX 지분가치를 제외하더라도 1조원 이상이며, 2) 글로벌 MTS 개편을 통해 디지털자산과 전통자산을 모두 아우르는 통합 플랫폼을 홍콩에서 출시할 예정이다. 이를 통해 글로벌 플랫폼 사업자로서의 밸류에이션 재평가 가능성이 존재한다고 판단한다. 3) 또한, 이르면 상반기 내 해외 증권사의 M&A를 통해 해외 사업부문에서의 경쟁력이 한 단계 강화될 가능성이 높다. 다가올 호재는 많다. 미래에셋 증권에 대해 긍정적 시각 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 95,000원(+17.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2026년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,429원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,429원 대비 22.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,577원 대비 215.0% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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