[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 GKL(114090)에 대해 '확연히 느껴지는 드랍액 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 각각 1,107억원(+1% YoY)/ 181억원(-10% YoY)로 컨센서스 (150억원)를 상회했다. 콤프 등의 원가 상승 요인이 있었지만, 판관비를 통제하면서 예상보다는 선방했다. 드랍액은 9,310억원(+13%)으로 국적별로는 중국과 기타VIP가 각각 +20%/+14% 상승했다. 3월 드랍액은 약 3,400억원으로 2024년 이후 월별 최대를 기록 했는데 4월까지도 좋은 흐름이 이어지고 있다. 올해 4월 누적 드랍액 15% 성장하면서 바닥을 확인하는 흐름이 이어지고 있다. 강남과 부산이 좋은데, 특히 부산이 구조적인 관광 경쟁력 강화에 따른 수혜일 수 있어 지켜볼 필요가 있다. 한일령도 있지만, 유가가 급등하면서 중장거리 노선이 중국/일본 등의 단거리 노선으로 대체된다면 카지노 산업은 오히려 수혜도 예상된다. 카지노 3사의 5월 분위기도 나쁘지 않은 것으로 추정되는 만큼 2026년 예상 P/E 11배 수준인 현 주가는 저평가라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 04월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 04일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 08일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,444원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,444원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 13,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,773원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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