[리포트 브리핑]심텍, '이익 정상화의 원년' 목표가 135,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년05월07일 11:07

최종수정 : 2026년05월07일 11:11

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '이익 정상화의 원년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 심텍 리포트 주요내용
교보증권에서 심텍(222800)에 대해 '2026년 1분기 연결 실적은 매출액 4,224억원(YoY +39.1%), 영업이익 137억원 (YoY 흑자전환, OPM 3.2%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 호실적을 시현. 호실적의 핵심 근거는 기판 수요 확대에 따른 물량 호조. 당분기의 호실적은 동사 이익 정상화의 신호로 해석 필요. 1) MSAP 중심의 고부가 수요 호조와 함께 Mix 개선 가능성 고조, 2) SOCAMM 등의 신규 매출 가세, 3) 영업외단에서 이익을 훼손하던 파생평가손실 등의 제거 등이 핵심이라고 판단. 투자의견을 유지하고 목표주가를 135,000원으로 상향 조정. 2026년 연결 매출액은 1조 9,004억원(YoY +34.7%), 영업이익 1,824억원(YoY +1,436.2%, OPM 9.6%)으로 추정. 가격 인상 반영 및 SOCAMM 매출, FC-CSP 확대 등이 야기할 수익성 개선 양상을 반영할 필요가 있다고 판단. 특히, 이익단에 훼손 요인이 제거됨에 따라 밸류에이션 매력은 제고. 높아진 기판 업체들의 밸류에이션을 감안하면 상승 여력 강하다고 판단.'라고 분석했다.

◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 135,000원(+35.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 04월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 35.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.

◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,875원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,875원 대비 31.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,250원 대비 127.3% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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