[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q26 Re: Cycle goes on'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 매출액은 52.6조원(+60% QoQ), 영업이익은 37.6조원(+96% QoQ, OPM 72%)으로 당사 추정치를 소폭 하회했으나 영업이익률은 당사 추정치 67%를 상회했다. 고부가제품 확대로 DRAM ASP는 전분기 대비 65% 상승하고 NAND ASP는 74% 상승한 것으로 추정한다. NAND ASP의 상승이 예상치를 크게 상회했다. 다만 B/G는 전분기 기저효과, 단품 판매 축소, 생산 리드타임 증가가 반영되며 각각 0.3% 증가, -13% 감소한 것으로 추정한다. 영업이익 률은 DRAM 78%, NAND 49%를 기록한 것으로 파악한다. 1분기 B/G는 예상보다 낮았지만 가격은 시장 기대치 이상이었다. 2분기 가격 상승 지속과 출하량 증가를 반영하여 예상 영업이익을 56조원(+50% QoQ, OPM 73%)으로 상향 조정한다. 2026년 영업이익 추정치는 223조원(+373% YoY, OPM 73%)으로, 2027년 영업이익 추정치는 299조원(+34% YoY, OPM 74%)으로 상향 조정한다. 가격은 고점 유지되는 상황 속에 B/G 증가로 인한 증익이 지속될 것이다. 배당과 함께 자사주 매입소각 등 추가적 주주환원 방안 적극 검토하여 연내 실행방안 마련할 전망이다. ADR은 연내 미국 시장 상장 목표로 준비 중으로 하반기 중 수급 측면에서의 모멘텀도 남아있다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,600,000원(+23.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 04월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,530,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,530,000원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 2,000,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,530,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 216.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 매출액은 52.6조원(+60% QoQ), 영업이익은 37.6조원(+96% QoQ, OPM 72%)으로 당사 추정치를 소폭 하회했으나 영업이익률은 당사 추정치 67%를 상회했다. 고부가제품 확대로 DRAM ASP는 전분기 대비 65% 상승하고 NAND ASP는 74% 상승한 것으로 추정한다. NAND ASP의 상승이 예상치를 크게 상회했다. 다만 B/G는 전분기 기저효과, 단품 판매 축소, 생산 리드타임 증가가 반영되며 각각 0.3% 증가, -13% 감소한 것으로 추정한다. 영업이익 률은 DRAM 78%, NAND 49%를 기록한 것으로 파악한다. 1분기 B/G는 예상보다 낮았지만 가격은 시장 기대치 이상이었다. 2분기 가격 상승 지속과 출하량 증가를 반영하여 예상 영업이익을 56조원(+50% QoQ, OPM 73%)으로 상향 조정한다. 2026년 영업이익 추정치는 223조원(+373% YoY, OPM 73%)으로, 2027년 영업이익 추정치는 299조원(+34% YoY, OPM 74%)으로 상향 조정한다. 가격은 고점 유지되는 상황 속에 B/G 증가로 인한 증익이 지속될 것이다. 배당과 함께 자사주 매입소각 등 추가적 주주환원 방안 적극 검토하여 연내 실행방안 마련할 전망이다. ADR은 연내 미국 시장 상장 목표로 준비 중으로 하반기 중 수급 측면에서의 모멘텀도 남아있다.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,600,000원(+23.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 04월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,530,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,530,000원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 2,000,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,530,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,958원 대비 216.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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