[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 유니드(014830)에 대해 '전쟁 변수 속 오히려 좋아진 수익성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
상상인증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q26 매출액 3,768억원(+16.8% YoY), 영업이익 267억원(-6.9% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 4/13 영업이익 262억원)에 부합할 전망이다. 전쟁의 영향은 제한적인 수준에 그친 것으로 판단된다. 국내 법인은 3월 말 가동률이 소폭 하락했으나, 전분기 미반영 원가 상승분을 판가에 전가하며 마진율을 방어한 것으로 보인다. 2월 가성칼륨 평균 수출가격은 톤당 830달러로 약 2년 반 만에 최고 수준을 기록했다. 중국 법인의 경우, 4월 1일부로 PVC 수출 환급세가 폐지됨에 따라 1분기 중 밀어내기 수출이 집중되며 염소 수요가 급증했다. 여기에 중동 전쟁에 따른 가성소다 수출 호조가 맞물리며 염소 가격이 큰 폭으로 반등했다. 산둥 지역 기준 염소 가격은 2025년 연평균 톤당 -120위안에서 1분기 평균 325위안으로 개선되며 중국 법인의 수익성 회복에 기여한 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 117,000원 -> 117,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2025년 10월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 117,000원과 동일하다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,667원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 117,000원은 26년 01월 27일 발표한 KB증권의 115,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,667원 대비 12.9% 높은 수준으로 유니드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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