[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG 트래픽 서프라이즈 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '높아진 컨센도 뛰어넘는 1분기 서프라이즈 예상: 모바일 부문 회복세가 관찰될 1분기 매출액은 1조 2,550억원(+44% YoY), 영업이익은 4,620억원(+1% YoY)으로 컨센서스(매출액 1조 2,000억원, 영업이익 4,080억원)를 각 5%, 13% 상회할 전망이다. 지난 4분기 YoY 19% 역성장하며 부진했던 모바일 부문은 YoY 12% 성장할 전망이다. 모바일 부문의 급격한 회복은 중국 화평정영 매출 호조에 기인한다. 4분기 유료 프로모션을 일시적으로 쉬며 매출은 부진했으나 트래픽은 견조했다. 프로모션이 정상화된 1월 이후 유저들은 이전보다 폭발적인 결제액을 보여주고 있다. PUBG PC 부문도 높았던 전년도 기저에도 불구하고 성장을 지속할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2026년 01월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 10일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 05일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,000원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 420,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 483,889원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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