[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'KKR과 전략적 협업 및 전환사채 발행 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성에스디에스, KKR과 전략적 협업 발표, 1.2조원 규모 전환사채 발행. 투자 조건은 매우 우호적인 상황, 신규 사업을 위한 M&A 가능성 높다고 판단. M&A에 소극적이었던 밸류 할인 요소가 해소될 수 있는 구간, 여전히 현저한 저평가: 우리는 공시와 보도자료에 명시된 'KKR의 전략적 자문 역할'에 주목함. 삼성에스디에스는 6조 원이 넘는 현금을 보유하고도 그간 M&A에 소극적이라는 밸류에이션 디레이팅 요인을 지적 받아왔음. 글로벌 투자 전문 회사인 파트너의 네트워크를 활용해 대형 딜 수행 능력이 크게 상승할 것으로 예상. 금일 동사의 주가는 크게 급등. 올해 실적 기준 P/E(전일 종가)는 12.5배로 SI 동종 업체들의 밸류 대비 현저한 저평가 구간으로 추가 상승 여력 충분. 동사의 멀티플을 누르던 가장 큰 할인 요소가 해소될 수 있는 구간이라고 판단
'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 03월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,300원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,000원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성에스디에스, KKR과 전략적 협업 발표, 1.2조원 규모 전환사채 발행. 투자 조건은 매우 우호적인 상황, 신규 사업을 위한 M&A 가능성 높다고 판단. M&A에 소극적이었던 밸류 할인 요소가 해소될 수 있는 구간, 여전히 현저한 저평가: 우리는 공시와 보도자료에 명시된 'KKR의 전략적 자문 역할'에 주목함. 삼성에스디에스는 6조 원이 넘는 현금을 보유하고도 그간 M&A에 소극적이라는 밸류에이션 디레이팅 요인을 지적 받아왔음. 글로벌 투자 전문 회사인 파트너의 네트워크를 활용해 대형 딜 수행 능력이 크게 상승할 것으로 예상. 금일 동사의 주가는 크게 급등. 올해 실적 기준 P/E(전일 종가)는 12.5배로 SI 동종 업체들의 밸류 대비 현저한 저평가 구간으로 추가 상승 여력 충분. 동사의 멀티플을 누르던 가장 큰 할인 요소가 해소될 수 있는 구간이라고 판단
'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 03월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,300원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,000원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
