[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 163,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 81억원으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 주력 제품 가격 인상과 카자흐스탄 매출 고성장에도 불구하고, 금값 상승에 따른 인건비 증가 부담과 예상 보다 더딘 원가율 개선으로 인해, 시장 컨센서스를 하회할 것으로 판단된 다. 4분기 국내법인 매출은 빼빼로 매출 호조에 힘입어, 전년동기 대비 소폭 증가할 전망 (+2% YoY)이다. 해외법인 매출은 루블화 강세에 따른 카자흐스탄 내수 및 수출 회복과 인도 초코파이 판매 호조 등에 힘입어, YoY +11% 증가할 전망이다. 동사는 ERP 관련 일회성 비용 230억원과 코코아 투입단가 상승 및 인도 푸네 공장 증설에 따른 고정비 부담으로 인해, 전년도 실적의 기저가 낮은 편이다. 하지만, 글로벌 코코아 시세는 크게 하향 안정화 되었고, 해외법인 판매량도 꾸준히 성장하고 있기 때문에, 올해는 전년대비 무난한 실적 개선이 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 163,000원 -> 163,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2025년 11월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 163,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 153,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 163,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,538원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 163,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,538원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -18.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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