[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 삼양식품(003230)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
키움증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q25 연결기준 매출액은 6,469억원(+2% QoQ / +35% YoY), 영업이익은 1,397억원(+7% QoQ / +59% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 글로벌 마케팅 비용 증가와 춘절 시점 차이에 따른 판매량 성장세 둔화에도 불구하고, 달러 등 주요 현지 통화의 강세 등에 힘입어, 영업이익이 전분기 대비 소폭 증가할 전망이다. 올해 1분기에는 중국 춘절 물량 반영 본격화, 미국 메인스트림 채널 입점률 확대, 달러등 주요 현지 통화의 강세 등에 힘입어, QoQ 영업이익 증가율이 재차 반등할 전망이다. 만약, 미국 대법원 판결에 따라 관세 환급이 발생한다면, 관세 절감에 따른 추가적인 실적 개선 가능성도 열려 있다. 더불어, 신규 증설 모멘텀에도 주목할 필요가 있다. 동사는 27년초부터 중국 공장을 오픈할 계획이고(Capa +40%), 불닭볶음면의 글로벌 수요 증가에 대응하기 위해 추가적인 공장 증설을 검토할 수 있는 상황이기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,850,000원 -> 1,850,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,850,000원은 2025년 11월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,850,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,850,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,806,667원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,806,667원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,806,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,495,625원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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