[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 삼성중공업(010140)에 대해 '군함보다 강력한 FLNG'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '군함보다 강력한 FLNG, 27년부터 큰 폭으로 확대될 실적 기여도: 26년에는 총 4기의 FLNG 수주(Coral North, Western, Delfin1,2)를 통해 해양 플랜트 수주잔고 110억 달러를 달성할 전망이다. 이후에도 시리즈 호선(Delfin3,
Western 2)이나 아르헨티나, 수리남향 등 파이프라인은 충분해 2027년부터도 연간 2기의 수주는 충분히 가능한 상황이다. 생산능력(연간 2~2.5기)이 한정돼 있지만 이는 상선 도크의 효율적 전환을 통해 해결 가능하며 오히려 믹스 개선 효과도 기대할 만하다. 27년부터는 반복 건조 효과와 더불어 체인지오더 정산금 (일회성 이익)이 본격적으로 실적에 반영될 전망이다. 특히 28년은 체인지오더 정산금 인식이 극대화되기 시작하는 시점으로 FLNG 영업이익률 20% 이상 달성도 충분히 가능하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 42,000원(+7.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2025년 11월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,800원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,800원 대비 28.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 39,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 DS투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,805원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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