[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '보수적으로 봐도 기대치 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1,483억(YoY +13.6%), 손익 189억원(YoY +253.2%, OPM 12.7%) 예상. 손익 기대치 대비 11% 상회한 수치로 오랜만에 눈높이 상회. 확실한 Q 증편, C 절감만으로도 절대적인 영업손익은 바텀아웃. 간헐적인 구작 판매와 넷플릭스 의존도를 낮누는 기타 OTT, 로컬 플랫폼향 판매 확대는 실적을 계속 상향시킬 요인이라 판단. 화룡점정으로 한중문화교류 개방 시, 신규 바이어 추가 ⇒ 리쿱율 상향으로 이어져 실적 성장은 가장 속도감 있게 나타날 것. 스튜디오드래곤에 대한 기존 투자의견(매수, 목표주가 5만원)을 유지하되, 향후 실적 상향, 혹은 신규 바이어로 하여금 유의미한 변화 있을 시 상향할 계획'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 12월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,667원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,667원 대비 -13.3% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 53,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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