[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 LIG넥스원(079550)에 대해 '3Q25 NDR 후기: 이겨낼 오해와 편견'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2025년 3분기 매출액 1조 492억원(+42%yoy), 영업이익 896억원(+73%yoy, OPM 8.5%)을 기록. 영업이익 기준 시장 컨센서스 774억원을 상회하는 호실적. 실적은 좋았지만 발표 이후 주가는 -16%로 부진. 핵심 배경은 ① 4Q25 계절적 실적 둔화 우려 ② 당장 눈에 보이는 대형 수주 모멘텀 공백 ③ 장기 실적 경로에 대한 시장의 불확실성 인식. 4Q25는 개발사업 집중 수주에 따른 충당금, 이연 개발비 인식 등 비용 요인으로 기대치가 낮아질 가능성이 크지 만, 과거에도 반복된 계절성이었고 26년 1Q에는 환입 가능성도 열려 있다는 판단. 4Q 우려 포인트로는 저마진 인니 사업 매출 약 900억원 인식이 있으나, 3Q에 반영된 고환율 기반 수출 수익성 레버리지 효과를 감안하면 4Q에도 환율 효과가 일부 방어 역할을 할 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 720,000원 -> 720,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2025년 10월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 720,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 17일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 720,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 607,938원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 607,938원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 740,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 607,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,889원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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