[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 'Corporate Day 후기: 단기 고통, 중장기 수확'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '글로벌 고객 다변화 국면, 2026년 수확 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 230,000원으로 하향: 이는 ① 한국 법인의 3분기 수익성 부진(OPM 9.0%, -13% YoY)이 예상보다 깊었고, ② 신규 고객사 유입에 따른 초기 비용 증가와 소량 오더 확대로 인한 영업 레버리지 제한이 4분기에도 일부 지속될 것으로 보여 4분기 실적 추정을 보수적으로 반영했기 때문이다. 다만 K-뷰티 글로벌 확산이라는 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효하며, 동사가 현 상황을 K-뷰티 글로벌 랠리의 초입으로 보는 만큼 내년 이후 본격적인 성과 가시화를 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 288,000원 -> 230,000원(-20.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 09월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 288,000원 대비 -20.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 13일 최고 목표가인 288,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,250원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,250원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,263원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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