[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '조심스레 기대해보는 코스알엑스의 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 연결 영업이익 919억원 (+41%YoY)으로 컨센서스(900억원)에 부합한 실적. 예상치를 소폭 상회한 원인은 당초 BEP 수준으로 예상했던 중국 법인 수익성이 5%까지 회복, 국내 화장품 및 생활용품 사업부 영익률이 10% 이상으로 개선된 것에 기인. 당분기 실적 발표에서 동사는 코스알 엑스에 대해 4분기부터 점진적인 매출 감소 폭 둔화가 나타날 것으로 전망하였음. 그동안 동사의 실적 리스크로 대두되었던 중국 법인이 강도 높은 구조조정, 채널 전환을 진행한 결과 흑자 법인으로 돌아섰고 코스알엑스 또한 매출 개선이 나타나고 있어 긍정적. 설화수/라네즈 등 기존 브랜드의 성장이 견조한 가운데 에스트 라/한율 등 인큐베이팅 브랜드의 성과가 가시화되고 있는 구간으로 해외 매출 성장세를 지켜볼 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,450원, DB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,450원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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