[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q25 Re: 영업이익 컨센 51%상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '25년 3분기 매출액은 1,917억원(+40.4%YoY, +8.8%QoQ), 영업 이익은 701억원(+262.4%YoY, +13.3%QoQ, OPM 36.6%)으로 컨센서스 매출액 1,821 억원 대비 5.3%, 컨센서스 영업이익 464 억원 대비 51.1% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적의 주요 요인은 1)DTC 광고 및 영업 마케팅 강화에 힘입어 미국 엑스코프리 매출(1,722 억원, +51.9%YoY, +11.7% QoQ)이 고성장을 지속한 가운데, 2)세노바메이 트의 일본 NDA 제출에 따른 마일스톤 및 일회성 로열티 유입(용역 수익 180 억원, +77.1YoY, -0.5% QoQ)으로 GMP(96.1%, +8.2%pYoY, +1.7%pQoQ)이 큰폭으로 개선되고 3)판관비 집행 효율화 및 R&D 비용 감소로 OPM(36.6%, +22.4%pYoY, +1.5%p QoQ) 또한 크게 개선되었기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,125원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,125원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,562원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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