[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '전차 공장은 쉬지않고 돌아간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q25 매출액은 1.6조원(+49.9%YoY, +15.6%QoQ), 영업이익은 2,777억원(+102.1%YoY, +7.8%QoQ)로 컨센서스 소폭 상회. 사업부별 매출액은 디펜스솔루션 9,555억원, 레일솔루션 5,406억원, 에코플랜트 1,429억원 기록. 디펜스솔루션의 수출:내수 비중은 7:3 수준. 1)3Q25에 폴란드향 K2GF는 23대 인식된 것으로 추정(27대 인도, 4대 선반영분). 잔여 수출매출은 폴란드 2-1차 계약에 대한 개발매출이 일부 포함되었을 것으로 추정. 이에 수출 마진율은 소폭 희석(2Q25 40.5% -> 3Q25 34.0%). 그럼에도 증설 효과 등 절대적인 물량 증가에 시장 기대치 상회하는 호실적 기록. 레일솔루션/에코플랜트 사업 부문의 경우, 차질없이 사업 진행되며 점진적인 QoQ 매출 성장세 유지 중'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 300,000원(+20.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 08월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,278원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,278원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 112.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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