[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2026년은 다르다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 220,000원, 인터넷 산업 차선호주 유지한다. 2025년 대외 불확실성 확대로 인한 물류 부문의 부진, 그룹사 비용 효율화에 따라 전년 대비 낮은 성장이 예상되나 2026년은 다르다. AI 에이전트 풀스택 역량 바탕으로 공공, 금융 클라우드 사업 본격화 예정이며 2025년 대비 그룹사의 상황도 우호적이다. 또한 10월 1일 오픈AI와의 파트너십 체결 후 데이터센터/리세일 사업에 대한 논의를 진행하고 있다. 국가AI컴퓨팅센터 사업 확정 이후 구미 IDC를 포함한 향후 IDC 증설 규모도 확인될 것으로 전망한다. 글로벌 클라우드 기업들의 실적 발표에서 고객사들의 폭발적인 AI 클라우드 수요는 이미 확인되고 있다. 국내 기업, 기관들도 시차가 있을 뿐 상황은 다르지 않다. AX 수요 증가는 확정적이다. 국내 AI 클라우드 시장 성장의 최대 수혜 기업은 삼성에스디에스다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 매출액 3조 3,913억원(-5.0%YoY, -3.4%QoQ), 영업이익 2,323억 원(-8.1%YoY, +0.9%QoQ. OPM 6.8%)으로 컨센서스를 부합했다. 3분기 IT 서비스 부문 매출액은 1조 6,784억원(+5.8%YoY, +4.9%QoQ)을 클라우드 매출액은 6,746억원(+5.9%YoY, +1.4%QoQ)을 기록했다. CSP 매출액은 2,800억원(+18.2%YoY, +5.8%QoQ)이다. 공공 서비스향 SCP 사용량 증가 추세에 있으며 반도체 제조 공정 클라우드 사용량 확대되고 있어 긍정적이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 10월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 06일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,857원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,538원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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