[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '계절적 비수기를 삭제하는 업황 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가 +28% 상향 조정: 26년 영업이익은 1.2조 원(+35.8% YoY)으로 상향 조정한다 특히, MLCC 가동률이 3Q25 97% → 4Q25 91%(vs. 3Q25 78%)로 계절적 비수기임에도 90% 이상을 유지하며, AI·전장의 구조적 성장이 가동률 100% 도달을 앞당기고 있다. 이에 따라 26년 수급 타이트 현상이 심화되며, 판가 상승 여력도 더욱 뚜렷해지고 있다. 거를 타선이 없어지고 있다. 1) MLCC는 AI·전장향 수요 확대로 비수기에도 가동률이 하락하지 않으며, 판가까지 우상향하고 있다. 2) 기판은 내년 신규 고객사 물량 확보로 가동률 상승이 지속되고 있으며, 고다층·대면적 AI 기판 전환으로 CAPA 잠식이 발생해 단가 상승 압력이 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 10월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,864원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 268,864원 대비 19.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 310,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,773원 대비 48.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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