[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '호황의 근거는 같다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 31만원으로 상향한다. 목표주가는 26년 BPS 128,546원에 과거 10년간 PBR 밴드 상단인 2.4배를 적용했다. 메모리 호황을 견인하는 데이터센터발 훈풍이 컴포넌트 및 패키지 솔루션 사업부까지 미치고 있다. 데이터센터 내 일반 서버 교체 수요로 인해 전통적 부품 재고 조정 시기임에도 4분기에도 견조한 실적 흐름이 지속될 것으로 예상된다. MLCC의 경우 여전히 적정 재고 수준 이하에서 유지되고 있어 타이트한 수급 상황이 장기화 될 것으로 예상되며 삼성전기는 고부가 MLCC 시장 내 존재감을 확대하고 있다. FCBGA 기판 또한 일반 서버 CPU 수요가 견조하게 지속되는 가운데 26년 AI 가속기향 매출 본격화로 중장기적 우상향 방향성이 확보되었다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 3분기 매출액 2조 8,890억원(YoY +10%, QoQ +4%), 영업이익 2,603억원(YoY +16%, QoQ +22%, OPM 9.0%)을 기록했다. 매출액은 하나증권 추정치에 부합한 반면 영업이익은 8% 상회했으며 우호적인 환율과 패키지솔루션 및 광학 사업부의 호조가 주원인이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 310,000원(+29.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 09월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 29.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 174,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,947원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 236,947원 대비 30.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 280,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 하나증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,773원 대비 31.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.