[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 삼성물산(028260)에 대해 '기대되는 2026년, 성장과 분배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2025년은 바이오 부문의 일변도 성장이었다면, 2026년에는 건설의 회복과 패션, 레저, 식음 등 소비재 부문도 EBIT 증익에 일조하면서, 수익창출 구조가 더욱 더 견조해질 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 10.2조원(-1.5% YoY), 영업이익 9,934억원 (+35.1% YoY)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 영업실적을 기록함. 당초 예상보다 매출 감소 폭이 적은 것은 건설 부문의 부진에도 불구하고, 상사부문의 외형이 확대됐기 때문임. 영업이익은 바이오 부문이 당초 예상치를 상회하는 영업이익(4공장 Full 가동, 판매 호조)과 함께 시밀러 마일스톤 (409억원) 수령에 따른 것임. 한편, 세전이익도 삼성전자로부터의 배당수익 (1,097억원) 발생으로 당초 예상치를 크게 초과함.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 08일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,900원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 235,900원 대비 22.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 270,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,462원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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