[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 현대글로비스(086280)에 대해 '3Q25 Pre: 여전히 견조한 실적 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '방향성은 흔들리지 않는다: 무역 분쟁이 지속되는 한 수출입 물류 기업에 잡음은 끊임없이 생성. 그럼에도 비계열 PCTC 중심의 이익 성장과 ROE 개선이라는 펀더멘털 방향 성은 명확. 배당소득 분리과세안의 배당성향 기준 완화 가능성은 업사이드 리스크로 작용(現 글로비스 환원 정책은 배당성향 25% 이상)할 수 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'PCTC 중심의 이익 성장 구조 유지: 3Q25 매출 7조 6,012억원(+1.8% 이하 YoY) 및 영업이익 5,231억원 (+11.5%, OPM 6.9%)으로 컨센서스(OP 5,380억원) 부합 전망. 1) 물류 (OP 1,962억원, -7%): 캡티브 완성차 글로벌 도매 판매 견조하나, 해상운임 하락에 따른 포워딩 약세 영향 2) 해운(OP 1,915억원, +77%): 중국 중심의 비계열 물량 수요가 강한 PCTC 업황 호조 지속, 고원가 용선 반환및 북미 체선 완화도 수익성 개선에 기여 3) 유통(OP 1,353억원, -10%): 환율 하락으로 CKD 수익성 감소, 신규 지역 이관분은 4Q25 본격 반영'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2025년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,562원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,562원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,786원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '방향성은 흔들리지 않는다: 무역 분쟁이 지속되는 한 수출입 물류 기업에 잡음은 끊임없이 생성. 그럼에도 비계열 PCTC 중심의 이익 성장과 ROE 개선이라는 펀더멘털 방향 성은 명확. 배당소득 분리과세안의 배당성향 기준 완화 가능성은 업사이드 리스크로 작용(現 글로비스 환원 정책은 배당성향 25% 이상)할 수 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'PCTC 중심의 이익 성장 구조 유지: 3Q25 매출 7조 6,012억원(+1.8% 이하 YoY) 및 영업이익 5,231억원 (+11.5%, OPM 6.9%)으로 컨센서스(OP 5,380억원) 부합 전망. 1) 물류 (OP 1,962억원, -7%): 캡티브 완성차 글로벌 도매 판매 견조하나, 해상운임 하락에 따른 포워딩 약세 영향 2) 해운(OP 1,915억원, +77%): 중국 중심의 비계열 물량 수요가 강한 PCTC 업황 호조 지속, 고원가 용선 반환및 북미 체선 완화도 수익성 개선에 기여 3) 유통(OP 1,353억원, -10%): 환율 하락으로 CKD 수익성 감소, 신규 지역 이관분은 4Q25 본격 반영'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2025년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 205,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,562원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,562원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,786원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
