[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 프리뷰. 외풍에 덜 흔들리는 체질을 증명할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '중장기 목표를 향해 On Track: 투자의견 BUY와 목표주가 35만원을 유지한다. 3분기 실적은 관세 비용의 확대에도 불구하고, 부품제조 및 AS 위주의 매출 증가와 환율 상승 등에 힘입어 기존 전망치와 유사할 것으로 예상한다. 미국 자동차 관세로 단기적으로 수익성에 부정적 영향이 있겠지만, 4분기 이후 고객사들과의 비용 보전 협상이 진행되면서 만회될 수 있다. 보다 핵심적인 것은 부품제조 위주로 고부가화 및 원가구조 개선이 진행 중이고, 전동화 부문은 신공장의 가동률 상승으로 레버리지 효과가 발생하며, AS 부문은 고수익성/현금창출 력이 유지된다는 점이다. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 6배 중반의 Valuation과 예상 배당 수익률 2.7%를 기록 중이다. 11월 초에는 107만주(기보유 70만주 및 7/28~10/24 매입분 37만주, 총 금액은 약 3,200억원) 규모의 자기주식 소각이 예정되어 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 08월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,381원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,381원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,455원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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