[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 호텔신라(008770)에 대해 '실적 개선 가능성 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점의 실적 개선 가능성은 제고되고 있음. 향후 외국 관광객의 인바운드 증가가 면세점 매출 확대로 연결 여부 확인은 필요한 상황임. 기업가치 제고에 노력하면서, 주주환원 확대에도 전향적으로 변화해야 할 때임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2025년 하반기 실적 반전의 계기 마련 중: 지난 2019년 이후 코로나 펜데믹, 따이공에 대한 영업정책 변화, 외국인 관광객의 소비 행태 변화 등으로 부진한 실적 흐름이 지속되어 왔음. 그 추세가 올해 3분기까지는 이어질 것이지만, 4분기부터는 반전의 계기가 마련 되고 있음. 중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국 허용에 따른 인바운드 회복이 가시화될 것이기 때문임. 면세점의 경우 지난해에 비해 영업손실 폭은 크게 축소될 것이지만, 상반기까지의 적자를 감안하면 올해도 영업적자가 불가피할 것임. 다만, 호텔&레저의 견조한 영업이익 창출을 바탕으로 연결 영업이익의 흑자 전환은 가능할 것임. 올해 연간 연결기준 매출액 4.0 조원(+1.8% YoY), 영업이익 510억원(흑전 YoY)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 65,000원(+32.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,750원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,750원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,111원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점의 실적 개선 가능성은 제고되고 있음. 향후 외국 관광객의 인바운드 증가가 면세점 매출 확대로 연결 여부 확인은 필요한 상황임. 기업가치 제고에 노력하면서, 주주환원 확대에도 전향적으로 변화해야 할 때임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2025년 하반기 실적 반전의 계기 마련 중: 지난 2019년 이후 코로나 펜데믹, 따이공에 대한 영업정책 변화, 외국인 관광객의 소비 행태 변화 등으로 부진한 실적 흐름이 지속되어 왔음. 그 추세가 올해 3분기까지는 이어질 것이지만, 4분기부터는 반전의 계기가 마련 되고 있음. 중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국 허용에 따른 인바운드 회복이 가시화될 것이기 때문임. 면세점의 경우 지난해에 비해 영업손실 폭은 크게 축소될 것이지만, 상반기까지의 적자를 감안하면 올해도 영업적자가 불가피할 것임. 다만, 호텔&레저의 견조한 영업이익 창출을 바탕으로 연결 영업이익의 흑자 전환은 가능할 것임. 올해 연간 연결기준 매출액 4.0 조원(+1.8% YoY), 영업이익 510억원(흑전 YoY)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 65,000원(+32.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 32.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,750원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,750원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,111원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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