[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2025년(E) 최대실적과 큰 폭으로 상향된 주주환원에도 PBR 0.4배에 불과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2025년(E) 지배주주순이익 +10.5%yoy인 8,050억원의 최대실적 예상. 2024년 총주주환원율 33% 실현에 이어 2025년(E) 38.4%(배당성향 26.0% 대비 주당배당금 660원과 자사주 매입 및 소각 12.4% 대비 1,000억원 확정) 예상. 27년까지 50% 목표 감안하면 매년 6%p의 높은 주주환원율 상향 전망. 상대적으로 낮은 ROE 수준에 따라 은행주 내에서도 Discount 받고 있으나, 효율적 자산배분 통한 수익성 중심의 전략과 2026년 이후 자회사 이익 개선, 적극적 주주환원에 따른 자본 관리 등을 감안하면 PBR 0.4배의 저평가 또한 해소될 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 20,000원(+33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 07월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,920원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,920원 대비 18.2% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,920원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,540원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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