[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 이오테크닉스(039030)에 대해 '신규 레이저 장비 성과 현실화 단계 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '매수 투자의견 유지. 목표주가 30만원으로 상향: 이오테크닉스의 기존 주력 제품인 Marker 장비 매출이 반도체 경기 회복과 사용처 증가에 따라 빠르게 회복되고 있다. 이에 더해 기존 고객향 매출 증가와 신규 고객 확보에 힘입어 신규 성장 동력인 Annealing, Cutting 장비 부문에서의 성과가 현실화 단계에 진입하고 있는 것으로 보인다. 또한 이익률이 높은 반도체 장비 부문의 매출 비중이 FY24의 39%에서 FY25 65%, FY26 68%로 빠르게 상승하며 동사의 수익성도 개선될 전망이다. FY26 동사 매출과 영업이익은 올해 대비 27%, 61% 증가하는 4,800억원과 1,238억원 (OPM 25.8%)에 달해 역대 최고 실적을 기록할 것으로 추정된다. 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 30만원으로 상향 조정한다. 신규 목표주가는 FY26 예상 BPS에 지난 3년간 연간 고점 P/B 배수들의 평균값인 4.8배를 적용하여 도출한 것이다.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q25 실적은 소폭 둔화 예상: 동사 3Q25 매출과 영업이익은 990억원과 197억원 (OPM 19.9%)을 기록하여 전분기 대비 매출은 소폭 증가하고 영업이익은 감소할 것으로 예상된다. 3Q25 이익률의 하락은 저수익 디스플레이, 2차전지 장비 부문 매출 비중이 상승하고 직원들에 대한 상여금이 지급될 예정이기 때문이다. 다만 반도체 장비 부문의 매출은 3Q25에도 전분기 대비 소폭 증가할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 300,000원(+74.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 06월 04일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 74.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 275,000원 대비 9.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 270,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 이오테크닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,667원 대비 52.2% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이오테크닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 이오테크닉스(039030)에 대해 '매수 투자의견 유지. 목표주가 30만원으로 상향: 이오테크닉스의 기존 주력 제품인 Marker 장비 매출이 반도체 경기 회복과 사용처 증가에 따라 빠르게 회복되고 있다. 이에 더해 기존 고객향 매출 증가와 신규 고객 확보에 힘입어 신규 성장 동력인 Annealing, Cutting 장비 부문에서의 성과가 현실화 단계에 진입하고 있는 것으로 보인다. 또한 이익률이 높은 반도체 장비 부문의 매출 비중이 FY24의 39%에서 FY25 65%, FY26 68%로 빠르게 상승하며 동사의 수익성도 개선될 전망이다. FY26 동사 매출과 영업이익은 올해 대비 27%, 61% 증가하는 4,800억원과 1,238억원 (OPM 25.8%)에 달해 역대 최고 실적을 기록할 것으로 추정된다. 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 30만원으로 상향 조정한다. 신규 목표주가는 FY26 예상 BPS에 지난 3년간 연간 고점 P/B 배수들의 평균값인 4.8배를 적용하여 도출한 것이다.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3Q25 실적은 소폭 둔화 예상: 동사 3Q25 매출과 영업이익은 990억원과 197억원 (OPM 19.9%)을 기록하여 전분기 대비 매출은 소폭 증가하고 영업이익은 감소할 것으로 예상된다. 3Q25 이익률의 하락은 저수익 디스플레이, 2차전지 장비 부문 매출 비중이 상승하고 직원들에 대한 상여금이 지급될 예정이기 때문이다. 다만 반도체 장비 부문의 매출은 3Q25에도 전분기 대비 소폭 증가할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 이오테크닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 172,000원 -> 300,000원(+74.4%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 06월 04일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 172,000원 대비 74.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 10일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 이오테크닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 275,000원 대비 9.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 270,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 이오테크닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,667원 대비 52.2% 상승하였다. 이를 통해 이오테크닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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