[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 '최대실적 지속과 상향된 주주환원율 예상에도 PBR 0.6배에 불과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q25 Preview: 전년동기 영업외이익 소멸 효과로 소폭 감소 예상. 3Q25(E) 지배주주순이익 -9.9%yoy(-11.2%qoq)인 1조 424억원 예상. 2025년 지배주주순이익 +8.5%yoy인 4.1조원의 최대실적 예상. 2Q25 CET 1 13.39%로 목표 수준을 충족하였다고 판단하여 총주주환원율도 45%(지배주주순이익 4.1조원, 배당총액 1.0조원, 자사주 매입 및 소각 6,532억원 확정 외 추가 1,500억원 가정)로 상향 전망 2025년 최대실적과 ROE 9.9% 대비 PBR 0.6배의 낮은 Valuation, 특히 총주 주환원율 상향 전망 가정하여 투자의견 BUY 및 목표주가 110,000원(2025년및 2026년 BPS 가중평균 대비 목표PBR 0.7배 적용)으로 상향 조정함'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 06월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,765원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,765원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 133,000원 보다는 -17.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,947원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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